近期，千億元級(jí)私募景林資產(chǎn)的一場(chǎng)溝通會(huì)受到市場(chǎng)關(guān)注。會(huì)上，景林資產(chǎn)管理合伙人、基金經(jīng)理高云程透露，目前投資組合中純美國(guó)公司的資產(chǎn)已全部剔除，主要配置A股、港股及中概股，看好中國(guó)的科技和新消費(fèi)公司。

高云程提出核心是找到并持有中國(guó)的“MCGF10”，這是他自創(chuàng)的概念，全稱為“Make China Greater Future”。他認(rèn)為未來(lái)幾年中國(guó)大概會(huì)有10至15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標(biāo)的。

高云程從今年兩會(huì)政府工作報(bào)告談起，今年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值目標(biāo)設(shè)定在5%左右，通脹目標(biāo)為2%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)是1200萬(wàn)人以上。若能實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，將為全年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)奠定良好基調(diào)。報(bào)告提及利用地方轉(zhuǎn)移支付安排特別國(guó)債以支持消費(fèi)，未來(lái)在與民生、居民消費(fèi)相關(guān)的財(cái)政支出方面將更積極，利于促進(jìn)內(nèi)需。政府強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，“人工智能 +”涵蓋新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等領(lǐng)域，明確未來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)住樓市和股市，自去年9月以來(lái)樓市量能企穩(wěn)并略有回升，價(jià)格下跌趨勢(shì)放緩，部分城市價(jià)格下跌基本結(jié)束且有反彈且成交量反彈幅度明顯大于價(jià)格反彈幅度，房地產(chǎn)市場(chǎng)或許已找到企穩(wěn)點(diǎn)，這對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展意義重大。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化看，政府工作報(bào)告顯示To C端企業(yè)在收入與利潤(rùn)增長(zhǎng)方面有積極轉(zhuǎn)變跡象，如肯德基快餐、咖啡奶茶等快消品大多價(jià)格見底回升甚至略有上漲。

從宏觀層面能確認(rèn)中國(guó)已步入新的發(fā)展周期，這一周期是眾多新興產(chǎn)業(yè)以及一批企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速、健康發(fā)展乃至不斷壯大發(fā)展的起點(diǎn)。投資上，核心是找到并持有中國(guó)的“MCGF10”，即憑借自身發(fā)展壯大從中國(guó)本土公司蛻變?yōu)槭澜缂?jí)公司，助力中國(guó)綜合國(guó)力等顯著提升的企業(yè)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)歷經(jīng)轉(zhuǎn)型以智能制造為新增長(zhǎng)點(diǎn)開啟新的增長(zhǎng)周期，未來(lái)有望涌現(xiàn)一批躋身世界領(lǐng)先行列的企業(yè)，憑借產(chǎn)業(yè)鏈、工程技術(shù)人員和整體效率等優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，“MCGF10”公司大概分布在AI應(yīng)用落地、智能駕駛導(dǎo)入、機(jī)器人領(lǐng)域等，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)中國(guó)大概會(huì)有10至15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標(biāo)的，這些企業(yè)過(guò)去估值被壓低走出經(jīng)營(yíng)低谷找到新增長(zhǎng)點(diǎn)，可能成為下一輪中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基座型公司，兩類公司可能受益，一是基座型的大型公司，涵蓋人工智能、智能制造領(lǐng)域的基座及各類智能應(yīng)用軟硬件平臺(tái)、云服務(wù)等領(lǐng)域，二是新興的創(chuàng)業(yè)型小公司。

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