創(chuàng)業(yè)板指數(shù)日K線圖
郭晨凱 制圖
1月20日，A股市場整體延續(xù)升勢。創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)亮眼，上漲近2%，實現(xiàn)三連漲。AI硬件方向集體爆發(fā)，銅纜高速連接概念漲幅居前，數(shù)據(jù)中心、PCB等板塊同樣領(lǐng)漲。
截至收盤，上證指數(shù)漲0.08%，報3244.38點；深證成指漲0.94%，報10256.4點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.81%，報2104.73點。全市場合計成交11963億元，較前一個交易日放量452億元。
AI硬件方向再度走強
近期，AI硬件方向表現(xiàn)活躍，1月16日CPO概念異動拉升，17日PCB概念全線爆發(fā)。20日，銅纜高速連接概念全天領(lǐng)漲，沃爾核材、華脈科技、鑫科材料漲停，瑞可達、兆龍互連、神宇股份等漲幅居前。
消息面上，英偉達CEO黃仁勛近日表示：“我們應(yīng)該盡可能繼續(xù)使用銅技術(shù)。此后，如果需要，我們可以使用硅光子技術(shù)，但我覺得還需要幾年時間?！?/p>
沃爾核材近日在投資者互動平臺上表示，公司的224G高速通信線是目前市場上傳輸速率最快的高速通信線產(chǎn)品。目前公司高速通信線訂單飽和，機器滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率較高。
PCB概念昨日延續(xù)強勢，金安國紀(jì)5連板，景旺電子、澳弘電子漲停，中富電路、金信諾、三孚新科等漲幅居前。
中信證券認(rèn)為，PCB行業(yè)的受益邏輯將在云端延續(xù)，并逐步拓展至終端：從云端來看，AI服務(wù)器、交換機、光模塊PCB市場高速擴張，技術(shù)、產(chǎn)能領(lǐng)先，并積極適配大客戶協(xié)作開發(fā)的廠商有望優(yōu)先受益；從終端來看，終端AI應(yīng)用加速落地下，PCB環(huán)節(jié)有望迎來量價齊增。
大消費板塊局部活躍
大消費股昨日局部活躍，影視、服裝等方向走強。影視股大面積活躍，金逸影視漲停，幸福藍(lán)海、橫店影視等漲幅居前。
消息面上，2025年春節(jié)檔電影近日開啟預(yù)售，刷新中國影史春節(jié)檔預(yù)售最快破億紀(jì)錄。今年春節(jié)檔6部新片平均時長超137分鐘，刷新春節(jié)檔平均時長最長紀(jì)錄，最低票價與去年春節(jié)檔保持一致。
服飾板塊漲幅居前，匯潔股份、愛慕股份、真愛美家漲停，龍頭股份、日播時尚、揚州金泉、酷特智能、海瀾之家等個股漲幅居前。
消息面上，近期國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步培育新增長點繁榮文化和旅游消費的若干措施》，提出推動在服裝、箱包、珠寶、美妝、玩具等領(lǐng)域開發(fā)聯(lián)名款文創(chuàng)產(chǎn)品，打造國貨“潮牌”“潮品”。
“春季攻勢”或?qū)⑻崆?/strong>
進入春節(jié)前最后一個完整交易周，A股行情將如何演繹？機構(gòu)認(rèn)為，A股市場短期回調(diào)基本結(jié)束，隨著市場對業(yè)績風(fēng)險計價初步完成，以及市場風(fēng)險偏好企穩(wěn)，“春季攻勢”或?qū)⑻崆啊?/p>
中信證券交易損耗指標(biāo)顯示，A股市場短期回調(diào)基本結(jié)束。同時，該機構(gòu)的搶籌指標(biāo)顯示，交易的搶跑行為正在發(fā)生，并將持續(xù)，“春季攻勢”或?qū)⑻崆啊?/p>
海通證券首席經(jīng)濟學(xué)家荀玉根表示，2024年10月8日以來的市場回調(diào)已近尾聲，行情有望開啟新一輪上漲，建議關(guān)注政策加碼落地帶來基本面改善。后續(xù)行情的催化劑在于政策進一步加碼落地或基本面逐步改善。
關(guān)于行業(yè)配置，荀玉根認(rèn)為：一方面，關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期向上、基本面確定性更強的科技、中高端制造等板塊；另一方面，關(guān)注政策加碼下或存在較大預(yù)期差的地產(chǎn)、消費和醫(yī)藥板塊。
來源：上海證券報
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