西安天力金屬復合材料股份有限公司（以下簡稱“天力復合”）今日在北交所上市。截至今日收盤，天力復合報18.03元，上漲92.83%，振幅49.41%，成交額1.91億元，換手率40.34%，總市值19.29億元。 

天力復合是西北院下屬上市公司西部材料控股的企業(yè)，專業(yè)從事層狀金屬復合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司根據(jù)客戶的個性化需求，主要通過爆炸復合技術(shù)實現(xiàn)鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結(jié)合，這種新材料在保留復層金屬和基層金屬各自良好特性的基礎(chǔ)上提升整體的物理、化學和力學性能，同時較純材節(jié)約了對稀有金屬和貴金屬的使用，有效降低了下游行業(yè)的設(shè)備制造成本。 

本次發(fā)行前，西部材料持有公司51.31%股份，為公司的控股股東；本次發(fā)行后，西部材料持有公司45.08%股份（超額配售選擇權(quán)行使前），44.27%股份（超額配售選擇權(quán)全額行使后），仍系公司控股股東。西北院持有西部材料25.18%股份，為西部材料的控股股東。西北院的業(yè)務(wù)主管單位為陜西省科技廳，資產(chǎn)權(quán)屬隸屬于陜西省財政廳。因此，公司的實際控制人為陜西省財政廳。 

天力復合本次發(fā)行數(shù)量為1,300.00萬股（不含超額配售選擇權(quán)）；1,495.00萬股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價格為9.35元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，簽字保薦代表人為鄭傾城、盛澤虎。 

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，天力復合募集資金總額為121,550,000.00元，扣除發(fā)行費用15,313,207.54元（不含增值稅）后，募集資金凈額為106,236,792.46元。希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行募集資金驗資并出具希會驗字(2023)0018號驗資報告：截至2023年6月30日，公司本次公開發(fā)行股票13,000,000.00股(不含行使超額配售選擇權(quán)），發(fā)行價格9.35元/股，應(yīng)募集資金總額121,550,000.00元，海通證券股份有限公司扣除承銷費9,320,754.72元（不含增值稅）后，公司實際收到轉(zhuǎn)入認購資金人民幣112,229,245.28元。應(yīng)募集資金總額扣除本次股票發(fā)行費用（不含增值稅）15,313,207.54元后，募集資金凈額為106,236,792.46元，其中股本13,000,000.00元，資本公積93,236,792.46元。 

天力復合于2023年6月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金12,000萬元，分別用于清潔能源用金屬復合材料升級及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金。

天力復合本次發(fā)行費用總額為1,531.32萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）；1,531.32萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中承銷保薦費用1,132.08萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）；1,132.08萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。 

2020年、2021年、2022年，天力復合的營業(yè)收入分別為3.74億元、5.03億元、6.39億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3230.71萬元、4386.92萬元、7318.03萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為2933.83萬元、3901.71萬元、5931.04萬元。

2020年至2022年，天力復合銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.64億元、3.51億元、5.58億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2674.70萬元、4615.02萬元、4879.02萬元。 

 2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15,102.95萬元，較上年同期增加11.41%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1,204.32萬元，較上年同期增加17.75%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,154.12萬元，較上年同期增加18.41%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-878.30萬元，較上年同期減少339.45%。